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5只創(chuàng)新未來(lái)基金最高收益率近20% 轉(zhuǎn)投信息技術(shù)生物醫(yī)藥等領(lǐng)域

每日商業(yè)報(bào)道

2021-03-05 16:00:57

　　之前作為參與螞蟻集團(tuán)股票戰(zhàn)略配售的5只創(chuàng)新未來(lái)基金將于1月21日上市。

　　由于螞蟻集團(tuán)暫緩上市，5只基金轉(zhuǎn)投新一代信息技術(shù)、高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源等行業(yè)領(lǐng)域，并安排了一個(gè)月的退出選擇期。

　　如今，5只基金即將上市交易，據(jù)公告數(shù)據(jù)顯示，截至1月14日，5只基金合計(jì)份額約405.33億份，減少近200億份，縮水超30%，近260萬(wàn)戶選擇了退出。

　　不過(guò)從5只基金截至1月15日的收益率來(lái)看，最高收益達(dá)19%，最低收益也有5%。

　　份額縮水近200億份

　　2020年9月22日，華夏、匯添富、鵬華、中歐、易方達(dá)五家基金公司的創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合型基金正式獲得批文，該產(chǎn)品計(jì)劃參與螞蟻集團(tuán)股票戰(zhàn)略配售。5只創(chuàng)新未來(lái)基金合計(jì)發(fā)行份額約600億份，每只份額上限120億份。但是，隨著螞蟻集團(tuán)上市按下暫停鍵，2020年11月23日至2020年12月22日，5只創(chuàng)新未來(lái)基金新設(shè)B類份額供持有人退出。

　　從上市交易公告書來(lái)看，5只創(chuàng)新未來(lái)基金份額均有不同程度的減少，合計(jì)縮水近200億份。其中，鵬華創(chuàng)新未來(lái)的贖回份額最多，為43.56億份，剩余76.44億份；其次是華夏創(chuàng)新未來(lái)和易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)，贖回份額分別為41.66億份和40.88億份；相較而言，匯添富創(chuàng)新未來(lái)和中歐創(chuàng)新未來(lái)贖回份額較少，為39.98億份和28.68億份。

　　持有人戶數(shù)也縮減了近20%。早在募集時(shí)，5只創(chuàng)新未來(lái)募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)約1360萬(wàn)戶，截至1月14日，縮減了近260萬(wàn)戶至1100萬(wàn)戶。其中，易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)的份額持有人戶數(shù)為141.84萬(wàn)戶，較募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)的188.32萬(wàn)戶縮減了46.48萬(wàn)戶，中歐創(chuàng)新未來(lái)持有人總戶數(shù)為223.08萬(wàn)戶，匯添富創(chuàng)新未來(lái)持有人戶數(shù)為252.07萬(wàn)戶。同時(shí)，鵬華、華夏創(chuàng)新未來(lái)的持有人戶數(shù)減少較多，分別為60.49萬(wàn)戶、56.51萬(wàn)戶。

　　5只創(chuàng)新未來(lái)本次上市交易份額合計(jì)約1242萬(wàn)份，占總份額405.33億份的比例僅0.03%。其中中歐創(chuàng)新未來(lái)有387.70萬(wàn)份，易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)178.65萬(wàn)份，華夏創(chuàng)新未來(lái)232.09萬(wàn)份，鵬華創(chuàng)新未來(lái)277.57萬(wàn)份，匯添富的則為166.34萬(wàn)份。

　　據(jù)上市交易公告書顯示，此次持有人上市交易的意愿并不強(qiáng)烈。這會(huì)影響后續(xù)5只基金在場(chǎng)內(nèi)的交易活躍度，甚至可能導(dǎo)致較大折價(jià)。

　　當(dāng)然，在1月21日(周四)5只創(chuàng)新未來(lái)基金集體上市后，將恢復(fù)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，場(chǎng)外持有人仍然可以將份額轉(zhuǎn)向場(chǎng)內(nèi)。

　　最高收益率達(dá)19.71%

　　從倉(cāng)位來(lái)看，5只創(chuàng)新未來(lái)股票倉(cāng)位不一，例如鵬華創(chuàng)新未來(lái)，股票倉(cāng)位為72.22%；而華夏創(chuàng)新未來(lái)股票倉(cāng)位達(dá)到91.27%。此外，5只創(chuàng)新未來(lái)基金港股配置占凈值比均超20%。

　　截至1月15日，中歐創(chuàng)新未來(lái)收益率最好，達(dá)到19.71%，易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)、華夏創(chuàng)新未來(lái)、匯添富創(chuàng)新未來(lái)的收益率分別為14.79%、11.87%、11.16%；倉(cāng)位最低的鵬華創(chuàng)新未來(lái)的收益率為5.78%。

　　具體持倉(cāng)方面，中歐創(chuàng)新未來(lái)前十大重倉(cāng)股中有騰訊、舜宇光學(xué)科技、吉利汽車、美團(tuán)-W等4只港股，騰訊控股持倉(cāng)占比達(dá)到8.56%；而A股方面也重倉(cāng)持有?？低?、中國(guó)平安、深信服、京東方A、福耀玻璃、國(guó)電南瑞。

中歐創(chuàng)新未來(lái)前十大重倉(cāng)股

來(lái)源：上市交易公告書

　　從匯添富創(chuàng)新未來(lái)前十大重倉(cāng)來(lái)看，騰訊控股位列其第一大重倉(cāng)股，美團(tuán)、香港交易所等港股也被重倉(cāng)持有。A股方面則重倉(cāng)了立訊精密、?？低?、招商銀行、中國(guó)平安、藥明康德等個(gè)股。

匯添富創(chuàng)新未來(lái)前十大重倉(cāng)股

來(lái)源：上市交易公告書

　　從易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)前十大重倉(cāng)來(lái)看，騰訊控股依舊位列其第一大重倉(cāng)股，但贛鋒鋰業(yè)和洛陽(yáng)鉬業(yè)兩只個(gè)股則是A股與港股均持有。此外，美團(tuán)、華貿(mào)物流、中芯國(guó)際、海康威視、天齊鋰業(yè)等個(gè)股也被重倉(cāng)持有。

易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)前十大重倉(cāng)股